Bijeenkomst 12 april 2022

Het jaarlijks etentje van Effekt2000, vindt plaats op zondag 1 mei 2022 in restaurant “Pavilioen Flonk” in Finsterwolde. Klik HIER voor de menu opties.

Paviljoen Flonk
Funenbrug 1
9684 AV Finsterwolde

0597 – 726 731
info@paviljoenflonk.nl


De bijeenkomst van 12 april 2022 staat in het teken van een presentatie van gastspreker Johan Pekelder van vermogensadviseurs Deviem Vermogensadvies. Deviem betekent in het Latijn afwijken van de gebaande paden. Deviem richt zich met een unieke en exclusieve manier van dienstverlening op vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen en vennootschappen.

In 1997 startte Johan Pekelder bij de Rabobank waar hij de eerste twee jaren alle afdelingen heeft gezien. Vervolgens kreeg hij de kans om van zijn hobby zijn werk te maken en werd hij benoemd tot beleggingsspecialist. Met een enorme passie en gedrevenheid heeft hij zich vol ingezet voor zijn relaties.

Als zelfstandig ondernemer kan hij zich nog meer inzetten voor de klanten. De meeste relaties waar hij mee aftrapt blijven klant voor het leven. De waardering van een tevreden klant is uiteindelijk waar hij het voor doet.


In de 4e maand van het Beursspel 2022 is het ongemeend spannend aan de kop. De nummers één en twee liggen maar een 0,5% uitelkaar. De AEX is in 2022 gedaald met 9,17% maar de koploper heeft per 08-04-2022 een rendement behaald van 5,62%. Dat komt met name door het aandeel AMG. Actuele stande van het Beursspel zijn te vinden op de speciale Beursspel pagina.

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. is een gespeciliseerd bedrijf dat metallurgische materialen en vacuum verhittingssystemen produceert. AMG Critical Materials produceert aluminium masterlegeringen en -poeders, titaniumlegeringen en -coatings, chroommetaal, ferrovanadium, antimoon, tantaal, niobium, siliciummetaal en natuurlijk grafiet. AMG Engineering ontwerpt en produceert vacuümovenapparatuur en -systemen die worden gebruikt om speciale metalen en legeringen voor de transport-, automobiel-, infrastructuur- en energiemarkt te upgraden. Klik HIER voor het jaarverslag over 2021.

De koers van AMG is in de eerste 97 dagen van 2022 gestegen van € 28,18 naar € 40,48 (= 43,6% winst). AMG zag de omzet in 2021 stijgen met 29 procent naar 1,2 miljard dollar. De EBITDA steeg van 66,8 naar 136,7 miljoen dollar. Onder de streep restte een winst van 13,8 miljoen dollar, terwijl in 2020 nog een verlies werd geleden van 41,7 miljoen dollar. AMG wil over 2021 een dividend uitkeren van 0,40 euro per aandeel.

Het vierde kwartaal was goed voor een omzet van 330,4 miljoen dollar, een stijging van 30 procent ten opzichte van de omzet van 253,5 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020. De EBITDA steeg van 22,5 naar 43,9 miljoen dollar.Voor 2022 herhaalde AMG een EBITDA te verwachten van 225 miljoen dollar of meer. De marktomstandigheden voor lithium zijn sinds eind vorig jaar “significant” verbeterd en dat was begin deze maand al reden voor AMG om de outlook voor 2022 te verhogen. Daarvoor ging het bedrijf uit van een EBITDA van 175 tot 200 miljoen euro.

AMG Advanced Metallurgical Group profiteert van de sterk gestegen prijzen voor vanadium. Sinds de inval in Oekraïne is de prijs voor vanadium in de VS sterk gestegen, ziet de analist. Dit jaar staat de prijs al 53 procent hoger. Rusland is een grote producent van vanadium. Het land is goed voor circa 17 procent van het wereldvolume.En AMG is de enige producent van ferrovanadium in de VS, met diens fabriek in Ohio. De capaciteit van deze faciliteit wordt dit jaar verdubbeld. Als de huidige prijzen zo blijven, dan is de schatting dat de EBITDA dit jaar met 20 miljoen dollar extra wordt gespekt en zelfs met 40 miljoen in 2023. Daarmee is er sprake van een tweede winstaanjager, naast de erg hoge lithiumprijzen.

Het aandeel GEOJUNXION is het aandeel wat tot nu toe in 2022 de meeste winst heeft behaald op de AEX. Het aandeel is in 2022 met maar liefst 68,2% gestegen. In het beursjaar 20221 was de koers van dit aandeel nog met ruim 32% gedaald…Het bedrijf heeft recent de jaarscijfers 2020/2021 gepubliceerd. Het betreft de jaarcijfers van 18 maanden. Klik HIER om het jaarverslag in te zien.

Het bedrijf heette vroeger AND International Publishers en is in het verleden in bezit geweest van Effekt2000. Het aandeel werd in maart 2019 aangekocht voor € 2,80 en in oktober 2021 verkocht voor € 1,13 (verlies bijna 60%). De huidige koers van GEOJUNXION is € 2,06 (koers per 08-04-2022).


De afgelopen maand is de AEX gestegen van 672 punten (08-03-2022) naar 725 punten (12-04-2022). Een stijging van 7,9%. En dat allemaal in een tijd van oorlog in Oekraïne, torenhoge energie- en benzineprijzen en een record inflatie van 9,7%. De inflatie van maart 2022 is de hoogste na april 1976. Klik HIER voor het nieuwsbericht van het CBS.

Het best renderende aandeel in de portefeuille van Effekt2000 is, SHELL PLC. De koers van het dit aandeel is de afgelopen maand met maar liefst 16,6% gestegen. Het aandeel is aan het begin van de Corona pandemie (maart 2020) aangekocht voor een koers van € 16,45. In maart 2022 was de koers van het aandeel al gestegen naar € 22,26. De huidige koers (08-04-2022) is € 25,95. De afgelopen 30 jaar was de gemiddelde koers van het aandeel ± € 24,00. Zie onderstaande grafiek:

SHELL lift natuurlijk mee op de hoge olie prijzen. SHELL heeft dankzij zijn forse activiteiten op LNG-gebied zelfs een streepje voor op veel concurrenten. Wel is het goed om te beseffen dat hoge olie- en gasprijzen niet altijd per definitie alleen maar positieve kanten kennen voor het concern. Blijvend hoge prijzen voor olie en gas zullen onvermijdelijk leiden tot een stukje ‘demand destruction.’ Daarmee wordt bedoeld dat zelfs als de prjzen op enig moment terugkeren naar een gezond peil, de vraag zich niet meer zal herstellen tot het oude niveau.

Dat is gezien de wens versneld afscheid te nemen van fossiele brandstoffen allicht niet zo heel gek, maar kan op termijn wel resulteren in onevenwichtigheden in vraag en aanbod (lees: lagere prijzen). Zo ver is het voorlopig nog niet. Shell geldt dit jaar, samen met bijvoorbeeld het kleinere SBM Offshore en Fugro, tot de outperformers van het Damrak. Het is lang geleden dat energiegerelateerde fondsen het duidelijk beter doen dan de bredere markt. 

De omzet van SHELL PLC was in 2021 USD 262 miljard bij een winst van USD 21,1 miljard. Klik HIER voor het jaarverslag 2021. Op de special pagina Jaarverslagen Beursgenoteerde bedrijven zijn nog veel meer actuele jaarverslagen te vinden.


Besloten is deze avond geen aan- verkopen te verrichten. Volgende bijeenkomst is op dinsdag 10 mei 2022!