Eindstanden Beursspel 2020

2020 gaat de boeken in als een extreem jaar in alle opzichten. Corona heeft de wereld beheerst. Zo ook de aandelenbeursen. De AEX is in 2020 3,31% gestegen. Maar de ontwikkling van de AEX is zeer opmerkelijk geweest. In de eerste 7 weken van het jaar steeg de AEX met ruim 4% van 604,58 naar 629,20 op 19 februari. De weken daarna daalde de AEX met maar liefst 33% naar 404,10. Uiteindelijk herstelde de beurs zich weer om te eindigen op 624,61 punten.

Sinds het ontstaan van Effekt2000 in 2009, heeft de AEX slechts in 2 jaren een negatief rendement behaald:

De winnaar van het Beursspel 2020 heeft maar liefst een rendement behaald van 76,2%, Een uitstekende prestatie en een verdiende winnaar! Het totaal van alle deelnemers heeft een rendement van 16,7% opgeleverd.

Toch is 76,24% geen record. In de afgelopen jaren heeft de winnaar vaker meer dan 75% rendement behaald. Klik HIER voor alle winnaars van de afgelopen jaren. Grafisch ziet dat er zo uit:

Voor het Beursspel van 2020 zijn door alle leden 80 aandelen gekozen. In totaliteit zijn er 47 verschillende aandelen gekozen (in 2019 waren er nog 44 verschillende aandelen gekozen). Aandelen uit de AEX waren het meest populair, 29 x is een AEX aandeel gekozen (36%). Aandelen uit de ASxC zijn het minst gekozen, namelijk 11 keer (14%). De sectoren Technologie (21%) en Financiële Dienstverlening (15%) zijn goed vertegenwoordigd in het Beursspel. Meest populaire aandelen zijn GALAPAGOS PHARMING en PROSUS.

Negen deelnemers hebben een beter rendement behaald dan de AEX. Op 01 januari 2020 was het totaal fictief belegd vermogen van alle deelnemers € 160.000, op 31 december 2020 was het totaal vermogen € 186.639 ofwel een totaal winst van 16,7%. Afgezet tegen de AEX met een winst van 3,31% hebben de deelnemers het in 2020 dus goed gedaan in het Beursspel…maar, 7 deelnemers hebben het slechter gedaan dan de AEX. Dit waren de aandelen van de winnaar:


HET aandeel van 2020 was ALFEN N.V.. De koers van dit aandeel is met 402% rendement. Dit is overigens nog geen record. In 2017 heeft het aandeel PHARMING meer dan 421% rendement behaald. Dit jaar heeft het aandeel Pharming een verlies geleden van 19%, Het aandeel Alfen N.V. ging op 22 maart 2018 naar de beurs met een openingskoers van € 10,00. In 2019 heeft het aandeel een rendement behaald van 34%, Openingskoers per 01-01-2020 was € 16,44, de slotkoers op 31-12-2020 was € 82,60.

De top 5 van aandelen met het meeste rendement in 2020 ziet er als volgt uit:

Een bedrijf wat zich ook bezighoudt met energie, FASTNED, heeft ook geweldig rendement behaald in 2020. Een winst van 239%.

De kernactiviteiten van Fastned omvatten de verkoop van elektriciteit aan snellaadstations en de ontwikkeling van nieuwe sites. Dit omvat het zoeken en selecteren van nieuwe locaties, de ontwikkeling van nieuwe stations, inclusief het afsluiten van de nodige huurovereenkomsten, het verkrijgen van de nodige vergunningen en de aanschaf van netaansluitingen, het beheer van de inrichting, de exploitatie en het onderhoud van de stations, de aanschaf van fondsen voor de uitbreiding van het net.

Het bedrijf is gestart in Nederland, maar heeft als doel een Europees netwerk van snellaadstations op te bouwen. Naast het netwerk van stations in Nederland had Fastned medio 2019 al operationele oplaadpunten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werden locaties ontwikkeld in België, Zwitserland en Frankrijk.


Opvallend is toch wel dat Farmacie- en gezondheidsaandelen nogal volatiel zijn. Het ene jaar top, een ander jaar flop. Zo heeft het aandeel KIADIS PHARMA zich heel goed hersteld van het verlies in 2019. In dat jaar leed het aandeel nog een verlies van 74%, in 2020 heeft een winst behaald van 165%, Deze winst komt voort uit het bericht dat de grote Franse farmaceut Sanofi bekend heeft gemaakt het bedrijf Kiadis over te willen nemen. Klik HIER voor meer informatie over farmacie aandelen op de Amsterdamse beurs.

GALAPAGOS daarentegen heeft het in 2020 zeer slecht gedaan met een verlies van 57%. In 2015 was Galapagos nog het aandeel met het hoogste rendement (266%). Ook het inmiddels van de beurs gehaalde CURETIS heeft in 2020 een verlies geleden (-/- 52%). Zo ziet de flop 5 van 2020 er uit:

Hieronder alle aandelen en rendementen van het Beursspel 2020:


De spelregels van het Beursspel hebben bepaald dat er niet fictief gehandeld mag worden in de BitCoin. Maar als dat wel zou mogen, was een heel mooi rendement behaald. De koers van de BitCoin was op 01-01-2020 USD 7.172,50 en op 31-12-2020 USD 29.155,99. Dat zou een rendement zijn geweest van maar liefst 306% in één jaar. Daarmee heeft het na het aandeel ALFEN NV het meeste rendement behaald in 2020….


Meer weten over de spelregels en de meest recente tussenstanden van het Beursspel: kijk op de speciale Beursspel pagina.

Bijeenkomst 08-09-2020

Graag aandacht voor de RIVM richtlijnen: Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Heb je een of meer van deze klachten? Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

Opkomstpercentage deze avond 75% (12 leden aanwezig). De eerste bijeenkomst na de vakantieperiode. Uiteraard in achtneming van de coronaregels, dus minimaal 1.5 meter uit elkaar zitten en geen handen schudden.

Tijdens de vorige bijeenkomst is besloten het aandeel Avantium te kopen voor € 6,93. Sindsdien is de AEX met 5,7% gedaald maar het aandeel Avantium is in dezelfde periode met meer dan 18% gedaald. Toch is het totaal rendement op het aandeel Avantium in 2020 bijna 80%. De tijd zal het leren of het aandeel niet te laat is aangekocht.

De top stijgers van 2020 (Alfen NV, Avantium en Adyen NV) hebben bij Effekt2000 de laatste maanden al genoeg aandacht gekregen maar er is nog een onbekend aandeel met een behoorlijk rendement in het beursjaar 2020. TIE KINETIX.

TIE Kinetix levert Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen aan bedrijven, (semi-) overheidsinstanties en hun zakenpartners om supply chain processen te vereenvoudigen door volledig elektronische uitwisseling van zakelijke documenten. FLOW Partner Automation, ons software platform, stelt de gebruikers in staat om slimmer samen te werken met hun zakenpartners en de communicatie te stroomlijnen door naadloze integratie met elk bestaand (IT-) systeem

Sinds de oprichting in 1987 ondersteunt Tie Kinetex alle EDI- en e-facturatiestandaarden en de communicatiemethoden die hier wereldwijd voor worden gebruikt. Ons internationale team deelt hun expertise en ervaring met onze ruim 2.500 klanten en vereenvoudigen de jaarlijkse uitwisseling van meer dan 1 miljard documenten via FLOW. Het is een beursgenoteerd bedrijf (Euronext Amsterdam: TIE) met kantoren in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Australië en de Verenigde Staten. Bekende klanten van Tie Kinetex zijn o.a. Samsung, Red Bull, Bijenkorf, Grolsch en De Belastingdienst.

De jaaromzet in 2019 was € 15,8 mln en een bedrijfsresultaat van € 617.000. Klik HIER voor het volledig jaarverslag 2019. In de eerst helft van het nieuwe boekjaar (loopt van oktober tot september) was de omzet al € 9,0 mln.

Het aandeel ging in september 2010 naar de beurs met een koers van € 10,30. De hoogste koers van het aandeel was € 14,40 op 15 oktober 2010. De jaren daarna is de koers van het aandeel niet meer boven de € 12,00 geweest. Op 1 januari 2020 was de koers van Tie Kinetix € 8,35. Sinds juni van dit jaar stijgt de koers enorm. Koers stijgt o.a. door stijging van de omzet, verkoop van bedrijfsonderdeel Google Ads for Channel en de verwachte kaspositie van meer dan € 6 mln per oktober 2020. Koers per 4 september 2020 € 14,30.

Tijdens de bijeenkomst is besloten 2 aandelen te verkopen, één met winst en één met verlies. Met meerderheid van stemmen is besloten afscheid te nemen van Fugro.

Fugro voorziet in de mensen, het materieel, de kennis en de technologie die nodig zijn ter ondersteuning van de exploratie, ontwikkeling, productie en transport van ’s werelds natuurlijke grondstoffen. Fugro voorziet haar opdrachtgevers ook van technische gegevens en informatie die nodig zijn om bouwwerken en infrastructuur op een veilige, betrouwbare en efficiënte wijze te ontwerpen, te bouwen en te onderhouden.

De leden van de club hebben het idee dat er geen toekomst meer is voor dit bedrijf omdat Fugro met name in de oliehandel zit. Het aandeel is in november 2017 aangekocht voor € 11,34 en is nu verkocht voor € 3,37 derhalve een verlies van 70%…Overigens is Fugro niet het enige aandeel wat op verlies staat in de Effekt2000 portefeuille per september 2020. Ook de aandelen BAM Group (68% verlies) en Vivoryon Therapeutics (75% verlies). Tijdens de bijeenkomst van 12 november 2019 werd ook al overwogen om het aandeel Probiodrug, zoals Vivoryon destijds heette, te verkopen. De koers was toen € 5,24. Koers per 08.09.2020 € 4,60. Reden om dit aandeel nog te houden is de stijging van de koers in de laatste maanden. Koers is sinds juni 2020 met 16,5% gestegen.

Uiteindelijk is nu besloten de winst te nemen op het aandeel Alfen NV. Het aandeel is exact één jaar in bezit geweest. Aangekocht op 02.09.2019 voor € 13,00 en op 09.09.2020 verkocht voor € 51,70 dus een resultaat van maar liefst 298%!!! Een absoluut record voor Effekt2000.


Naast de twee verkopen is ook besloten twee nieuwe aandelen te kopen. Ten eerste is het aandeel Accell Group gekocht voor € 26,03.

Accell Group maakt fietsen, fietsonderdelen en accessoires. Het bedrijf is de Europese marktleider in e-bikes en de op een na grootste in fietsonderdelen en -accessoires. Bekende fietsmerken in de portefeuille zijn onder meer Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe en Carqon. XLC is het merk voor fietsonderdelen en accessoires. 

De gedachte om dit aandeel aan te schaffen heeft te maken met de veranderingen die gaande zijn in de wereld met betrekking tot het klimaat en het reizen met vliegtuigen. Er zal waarschijnlijk meer gefietst worden. Jaarcijfers 2019 zijn HIER te vinden. Beursadviezen zijn HIER te vinden. Klik HIER om het koersverloop van het aandeel Accell Group te volgen.

Tevens is deze avond besloten het nieuwste aandeel op AEX, JDE Peet’s te kopen voor € 35,00. Sinds 29 mei 2020 zijn de aandelen JDE Peet’s genoteerd aan Euronext te Amsterdam. Met de beursintroductie hebben twee grootaandeelhouders een deel van hun bezit afgestoten en verder heeft het bedrijf ook 700 miljoen euro aan nieuw vermogen opgehaald. In totaal werden 22 miljoen nieuwe aandelen geplaatst en JAB en het Amerikaanse Mondelēz International verkochten 50 miljoen aandelen. Het aandeel van JDE Peet’s werd geïntroduceerd op een koers van € 31,50 per aandeel en daarmee kwam de totale aandelenwaarde uit op € 15,6 miljard.

JDE Peet’s is een in Nederland gevestigd bedrijf dat koffie en thee verkoopt. Het oudste onderdeel van het bedrijf, Douwe Egberts, werd opgericht in 1753. In 2013 kwam het bedrijf in handen van de Duitse investeerder JAB. In december 2019 bracht JAB zijn andere koffiebelang Peet’s Coffee in en de twee gaan verder samen als JDE Peet’s. Enkele bekende namen zijn de koffiemerken Jacobs, Senseo, L’Or, Douwe Egberts en Tassimo en het theemerk Pickwick. Het belangrijkste verkoopkanaal zijn de supermarkten en winkels, hier wordt driekwart van de omzet gerealiseerd. JDE Peet’s heeft een jaaromzet van zo’n € 7 miljard en is actief in meer dan 100 landen, de vier grootste zijn de US, Duitsland, Frankrijk en Nederland die elk tussen de 10-13% van de omzet uitmaken.

In 2012 werd Douwe Egberts ook al eens naar de beurs gebracht door het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie destijds op die manier verzelfstandigde. Amper een jaar na de beursgang nam het Duitse JAB Holding het bedrijf over. Vervolgens verdween het aandeel daardoor weer van de beurs.


Na alle transacties ziet de spreiding van het vermogen van Effekt2000 er als volgt uit:

Ook in het Beursspel 2020 is het ongemeen spannend. Bijna maandelijks is er een andere koploper. Leden met het aandeel Alfen NV in hun mandje van 5 aandelen, doen hoogstwaarschijnlijk mee voor de winst.

Het verschil tussen de koploper en de laatste plaats in het Beursspel 2020 is in september meer dan 65%. De meest recente tussenstanden in het Beursspel zijn te vinden op de speciale Beursspel Pagina.

De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 13 oktober 2020.

Geen bijeenkomst 14-04-2020

Vanwege het corona-virus heeft het bestuur van beleggingsstudieclub Effekt2000 besloten de bijeenkomsten tot nadere berichten te annuleren. Leden worden via de site en mail op de hoogte gehouden.

Op 15 maart 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle horeca dicht moet vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat onze vast locatie voor de maandelijkse bijeenkomsten van Effekt2000 ook gesloten is. Derhalve is er geen bijeenkomst op 14 april 2020.

Maar ook in crisistijd gebeurt er erg veel op de aandelen beurzen zowel in positieve- als in negatieve zin. De vorige maand hebben we al moet constateren dat de AEX behoorlijk was gedaald (23% daling) en de laatste maand is de AEX nog verder gezakt van 531 naar 508 (-4,4%). Het dieptepunt heeft de beurs op 18 maart 2020 gehad met 404 punten. Dit alles betekent dat de beurs in 2 maanden met maar liefst 36% is gedaald!

Het goede nieuws is dat de beurs de laatste weken weer de weg omhoog heeft gevonden. Sinds het dieptepunt op 18 maart 2020 is de beurs alweer met 26% gestegen.


Maar hoe zit het de aandelen portefeuille van Effekt2000? De aandelen met het grootste verlies sinds de vorige bijeenkomst zijn STERN (-39%), FUGRO (-38%) en B&S GROUP (-37%). Dit bij een verlies van de AEX van 4,4%. Alle beschikbare documenten zijn voor leden met een wachtwoord te downloaden. Klik HIER voor de documenten.

Het aandeel Stern is naast de coronacrisis ook enorm gedaald door de afgeblazen fusie gesprekken met Scandinavische branchegenoot Hedin Automotive en de grote boete (€ 200K) die het bedrijf heeft gekrgen van het Openbaar Ministerie vanwege fraude met Europese subsidies. Het aandeel Stern is aangekocht in mei 2018 voor een koers van € 17,50, in april 2020 staat het aandeel op € 8,80 ofwel een totaal verlies van 50%.

Het aandeel Fugro is in november 2017 aangekocht voor € 11,34. In april 2020 is de koers van het aandeel gezakt naar € 4,42 (verlies 61%). In november 2019 was de verwachting dat het dieptepunt van het aandeel was bereikt en dat de koers de richting omhoog weer heeft gevonden. De koers was die maand gestegen € 5,77 naar € 8,34. De analysten hebben nog steeds een goed advies voor Fugro met een gemiddeld koersdoel van ruim € 12. Zie HIER alle koersdoelen. Overigens behoort Fugro per 9 april 2020 tot de 5 slechste aandelen van 2020. Onderaan dit nieuwsbericht het complete overzicht van toppers en floppers.

Bodemonderzoeker Fugro heeft vanwege de economische gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus zijn prognose voor 2020 ingetrokken. Daarnaast voegen de gecrashte olieprijzen toe aan de onzekerheid. Hierdoor moet het bedrijf zich de komende tijd vooral richten op het vinden van financiering. Volgend jaar lopen een aantal obligaties van Fugro af. Daarom moet de focus van de onderneming de komende zes tot twaalf maanden liggen op het vinden van herfinanciering,

Dan het aandeel B&S Group. Bij de beursgang in maart 2018 heeft Effekt2000 dit aandeel aangekocht voor een openingskoers van € 14,43. Actuele koers is € 4,81 (verlies 68%).

B&S GROUP S.A. is een wereldwijde distributiepartner die uitgebreide, op maat gemaakte distributie- en logistieke oplossingen biedt doorheen de volledige supply chain. Het bedrijf heeft naar eigen inzicht waardevolle expertise in het oplossen van ketencomplexiteiten in de consumentengoederensector (waaronder gezondheids- en schoonheidsproducten, voeding en dranken, likeuren en elektronica). De activiteiten hebben een wereldwijd bereik en bedienen klanten in meer dan 100 landen.

De koersdaling van het aandeel B&S Group is al ingezet in augustus 2019. De koers op 07 augustus 2019 was € 14,84 om daarna een neerwaartse trend te volgen. Redenen voor de koersdalingen zijn ondermeer de handelsoorlog tussen USA en China waardoor omzeten naar Azië lager zijn. Ook de onrusten in Hong Kong spelen een grote rol in de verlaging. Sinds maart 2020 komt daar nog een coronacrisis bij. De B&S Group heeft substantiele omzetten in dranken horeca, duty free shop op vliegvelden en bevoorading van cruiseschepen. Deze 3 sectoren worden door de corona maatregelen erg hard getroffen.


Naast aandelen die hard zijn gedaald zoals bovenstaand beschreven, zijn er ook aandelen in de porteufeuille van Effekt200 die wel goed gepresteerd hebben in de afgelopen maand. De positieve uitschieters zijn Alfen NV (+ 1,82%) en Prosus (+1,22%). Beide bedrijven zitten in sectoten die niet of nauwelijks worden getroffen door de corona maatregelen.

Tijdens de bijeenkomst van januari werd het aandeel Prosus al genoemd met een rendement van 20% in één maand. De koers was destijds gestegen van € 60,06 naar € 72,06. De koers in januari bleek achteraf ook de hoogste koers te zijn. De koers van Prosus is sinds februari gedaald naar het dieptepunt op 17 maart 2020 van € 49,32 ofwel een verlies van bijna 32%. Echter de koers van het aandeel Prosus is sinds half maart ook weer snel gestegen. De laatste 3 weken is de koers gestegen naar € 63,84 op 9 april 2020. Dit betekent een koerswinst van 29%. Effekt2000 heeft momenteel nog een winst op dit aandeel van ruim 6%. Prosus wordt ook genoemd in de lijst met de tien crisisbestendige aandelen. Klik HIER voor de volledige lijst met crisisbestendige aandelen.

De ander topper in de portefeuille is en blijft het aandeel Alfen NV. In september 2019 gekocht voor € 13,00. Hoogste koers van dit aandeel was op 19 februari 2020, namelijk € 29,55. Op dat moment dus een rendement van 127%. Helaas is ook het aandeel Alfen gedaald door de coronacrisis. Laagste punt was op 18 maart 2020, € 17,52. Op 9 april 2020 was de koers alweer gestegen naar € 25,20. Vermoedelijke aanleidingen waardoor de koers weer de stijgende lijn heeft gevonden zijn ondermeer:

  • Samenwerking aan met softwarebedrijf Moixa om het laden van elektrische voertuigen in het Verenigd Koninkrijk te innoveren doormiddel van het gebruik van kunstmatige intelligentie.
  • Alfen gaat een energieopslagsysteem leveren voor een snellaadstation van Shell. Dat systeem moet het mogelijk maken dat de 350 kilowattuur-lader in Zaltbommel op volle snelheid kan leveren als het netwerk piekbelasting heeft.
  • Alfen heeft opnieuw een opdracht van de Zweedse energiereus Vattenfall in de wacht gesleept. Alfen levert een accusysteem voor de opslag van elektriciteit in de Zweedse stad Uppsala, dat wordt gekoppeld aan het elektriciteitsnet van Vattenfall.

Verder hebben de drie aankopen van de vorige maand het ook goed gedaan. PHILIPS is met 7,2% gestegen, ROYAL DUTCH SHELL met 6,0% en het aandeel VOPAK is 3,2% meer waard geworden. Door de aankopen van de vorige maand is de verhouding van liquide middelen en aandelen als volgt:


Niet alleen op de beurs gebeurt er veel, ook in het Beursspel 2020 van Effekt2000 is er de afgelopen weken veel gebeurd.

De koploper van vorige maand staat nu op plek 3 met een rendement van – 13,7%. De vorige maand was dat nog – 2,3%. De nieuwe koploper komt van plek 6 en heeft nu, als koploper in het Beursspel 2020, een rendement van – 9,0%. De AEX is in 2020 met 16% gedaald. Alle 16 deelnemers bijelkaar hebben een gemiddeld verlies geleden van 25%. De deelnemers doen het gemiddeld dus fors minder dan de AEX. Meer info over het Beursspel op de speciale pagina met actuele tussenstanden. Klik HIER.

Zelfs bij een dalende beurs, zijn er aandelen die erg goed presteren maar je hebt ook altijd aandelen die fors slechter presteren dan AEX. Hieronder een overzicht met de beste en de slechtste aandelen van 2020:

Bijeenkomst 11-02-2020

Het jaarlijks etentje van Effekt2000, vindt plaats op zondag 1 maart 2020 in restaurant “De Basiliek” in Appingedam. Onderaan dit bericht een route beschrijving.

Opkomst bijeenkomst 11 leden ofwel 69%.

De verschillen in het Beursspel 2020 zijn na 6 weken al behoorlijk. De winnaar heeft nu al een rendement van bijna 21% terwijl de laatste plaats bezet wordt met een verlies van meer dan 7%,

Tot 7 februari 2020 is het aandeel ALFEN N.V. het beste renderende aandeel in het Beursspel 2020. In 6 weken een winst van meer dan 58%.

Alfen N.V. is vandaag de dag een internationale onderneming die zich bezighoudt met innovatieve producten en projecten binnen de elektrische energiewereld. In de beginjaren van het bedrijf produceerde Alfen voornamelijk schakelapparatuur. Door de jaren heen is Alfen uitgegroeid tot een belangrijke internationale spin in het web als het gaat om energie. Klik HIER voor meer informatie over Alfen N.V.

Ook Effekt2000 profiteert van de koersontwikkeling van het aandeel Alfen. Zie ook bericht van 14-01-2020. Het aandeel is aangekocht in september 2019 voor € 13,00. De koers per 7 februari is € 26,00 ofwel een rendement van 100%. Reden van de enorme koersstijging zijn:

  • Omzet en winststijgingen 2019 en verwachtingen 2020
  • Nieuwe opdrachten van Solarcentury, Uniper, Shell, Greener en Enexis
  • Intentie diverse provincies voor 20.000 extra oplaaspunten
  • Samenwerkingsverband met biomassacentrale in Estland

Was het aandeel ALTICE in 2019 het beste renderende aandeel op de AEX, ook in 2020 heeft het aandeel in de eerste weken al een rendement behaald van ruim 15% bij een een rendement van de AEX van 2%.

Ook het aandeel GALAPAGOS doet het goed in beursjaar 2020 met een rendement van 21%. Het aandeel stijgt door omzetstijging samenwerkingspartner Gilead, status van weesgeneesmiddel toegekend aan de autotaxineremmer GLPG1690, een medicijn in ontwikkeling voor de behandeling van patiënten met systemische sclerose, een auto-immuunaandoening, aanstelling Michele Manto als commercieel directeur waardoor meer verkoop verwacht wordt, verdere uitbreiding samenwerking met Fibrocor en de enorme kaspositie van Galapos (€ 5,5 mld).

Overigens is het beste aandeel in 2020 op de Amsterdamse beurs, Dutch Star Companies One (DSCO) met een rendement van 257%. Het bedrijf is meer dan een jaar bezig geweest met de zoektocht naar een geschikt bedrijf om te investeren. Deze is gevonden! DSCO is opgericht met het doel om een belang te nemen in één middelgroot bedrijf. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een onderneming met hoofdactiviteiten in Nederland. Het bedrijf gaat nu investeren in het Nederlandse technologiebedrijf CM.com.

CM Telecom is een bedrijf dat de techniek levert om een sms te kunnen versturen en mobiele betaaldiensten te verwerken. Zij maken het mogelijk bedrijven zoals televisiezenders, overheid, banken en content providers, sms-berichten kunnen versturen naar consumenten en mobiele betalingen kunnen afhandelen. Het bedrijf vergelijkt zichzelf met de postbode die de post bezorgt. Meer info op cm.com.


Het aandeel VOLKERWESSELS moet verkocht worden. Zoals ook al tijdens de bijeenkomst van december 2019 besproken, wil grootaandeelhouder Reggeborgh (het investeringsfonds van de familie Wessels) het bedrijf overnemen en van de beurs halen. Aandeel gekocht in september 2017 € 27,06. Het overname bod is € 21,92 (tot 27.02.2020). Huidige koers is € 21,95. Uiteraard is unaniem besloten het aandeel te verkopen tegen een koers van € 21,90.

Verder is besloten om het aandeel Lucas Bols te verkopen. Het aandeel is in september 2015 aangekocht tegen een koers van 17,90 en wordt nu verkocht voor € 13,40. De hoogste koers van het aandeel was 3 januari 2016 met een koers van € 22,30 daarna is de koers alleen maar omlaag gegaan.

Tijdens de bijeenkomst is nog even overwogen om het aandeel SHELL te kopen maar er wordt toch maar van afgezien. Het aandeel is meer voor parteculieren dan voor een beleggingsstudieclub, Verder is het aandeel SHELL al meerdere keren gekocht en verkocht. Laatste keer is het aandeel verkocht in maart 2018 (€ 28,14) met een negatief rendement van 2% nadat het aandeel ruim 4 jaar in porteuille is geweest! Na de verkopen is de spreiding van portefeuille en liquiditeiten als volgt:

Hieronder nog een route beschrijving naar restaurant De Basiliek te Appingedam.

Bijeenkomst 14-01-2020

De eerste bijeenkomst van het beursjaar 2020 stond geheel in het teken van de presentatie van de heer Wierenga die een zeer interessante verhaal heeft gehouden over de Bitcoin.

De presentatie ging van de Griekse filosoof Aristoteles (384-322 voor Christus) die als velen wordt gezien als ontdekker van de economie, tot de goudstandaard in de Middeleeuwen naar uiteindelijk het ontstaan van de Bitcoin en Blockchain in 2009 en de ontwikkeling daarna.

Aristoteles vroeg zich af wat de essentie van een huishouden, de “oikos”, was. Het ging hem om de nomos (regel of wet) van de oikos, de oikosnomos, dat we nu uitspreken als ‘economie ofwel huishoudkunde.

Bitcoin (afkorting BTC) is een cryptovaluta en een globaal betaalmiddel (als systeem wordt Bitcoin met een hoofdletter geschreven, als munteenheid vaak met een kleine letter). Het is de eerste gedecentraliseerde digitale munt die werkt zonder centrale bank of centrale beheerder. Het netwerk is peer-to-peer en de transacties gebeuren tussen de gebruikers onderling, zonder tussenpersoon. Deze transacties worden geverifieerd via netwerk nodes/workers door het gebruik van cryptografie en worden opgeslagen in een openbare gedistribueerde database, gekend als een blockchain, waar gemiddeld eens in de 10 minuten een blok aan wordt toegevoegd.

Ontwerper en bedenker van de Bitcoin is Satoshi Nakamoto, Dit is het pseudoniem van een onbekend persoon of een groep die de cryptomunt Bitcoin ontwierp en de eerste blockchain database oprichtte. Nakamoto was de eerste die het double-pendingprobleem oploste waardoor elektronisch geld zonder een centrale autoriteit mogelijk werd. Nakamoto was actief betrokken bij de ontwikkeling van bitcoin tot en met december 2010.

Met name in 2017 heeft de koers van de Bitcoin en enorme sprong gemaakt zoals in onderstaande koersgrafiek is te zien.

Aan het einde van de presentatie tipte de heer Wierenga nog Ethereum. Ethereum is een opensourceplatform en miningnetwerk voor diverse cryptovaluta waaronder de ether. Dit decentraal netwerk is gebaseerd op het blockchain-concept. Bitcoin gebruikt die blockchaintechnologie uitsluitend om betalingen mee te verwerken. De Ethereum-blockchain is een stuk flexibeler. Hoewel er een digitale munt aan is gekoppeld (de Ether) is het doel van de blockchain niet om die munt te ondersteunen. Ethereum is een publieke blockchain die iedereen kan gebruiken om applicaties op te ontwikkelen. Klik HIER voor meer informatie.


13 leden aanwezig, Opkomstpercentage 81%.

Door het thema Bitcoin, is er tijdens de bijeenkomst weinig aandacht geweest voor de “normale” zaken. Wel is de winnaar van het Beursspel 2019 beloond met een heerlijke fles wijn. Meer over de eindstanden van het Beursspel 2019 is HIER te vinden.

Tussenstanden van het Beursspel 2020 zijn niet ter sprake gekomen. Daarom hieronder nog even de tussenstanden:

Besloten is deze maand geen aan- en verkopen te doen. Wel zijn er een aantal aandelen die een aardig rendement hebben in onze portefeuille. Op het aandeel SIGNIFY is het rendement 17,5%, behaald in 96 dagen dat het aandeel in de portefeuille zit. Het aandeel is in oktober 2019 aangekocht.

In september 2019 is het aandeel ALFEN NV gekocht. Het aandeel is genoteerd aan de AScX. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt gestandaardiseerde en geïntegreerde producten, systemen en oplossingen op het gebied van elektrische energie. De onderneming is actief in drie bedrijfssectoren: Smart Grids, Energy Storage en EV (Electric Vehicle) Charging. Het aandeel is destijds gekocht voor € 13,00 en staat per 14.01.2020 op € 20,55 (winst van 58%).

Het laatste aangekocht aandeel, PROSUS, is in januari ook gelijk het best renderende aandeel. Sinds de beursgang van Prosus, op 11 september 2019, is het hard gegaan. Na de openingskoers van € 74,19 is de waarde t/m 10 december 2019 gedaald naar € 58,86. Op 12 december 2019 is het aandeel aangekocht voor een koers (inclusief kosten) van € 60,06. Na de aankoop is de koers door gestegen naar € 72,06 op 14 januari 2020. Het lijkt erop, dat Effekt2000 op een lage koers heeft gekocht. Rendement in één maand bijna 20%!

De koers van het aandeel is eind 2019 en begin 2020 gestegen door het gevecht om de overname van Just Eat (niet gelukt), de investeringsgeruchten van Tencent in Europa, de aangekochte belangen in Universal Music en de overname van digitale lener uit India, PaySense door dochteronderneming PayU. Klik HIER voor meer info.


Het jaarlijks etentje van Effekt2000, vindt plaats op zondag 1 maart 2020 in restaurant “De Basiliek” in Appingedam. De menukaart is HIER te downloaden.


Bijeenkomst 10-09-2019

Opkomstpercentage van de bijeenkomst 10-09-2019: 75% (12 van de 16 leden aanwezig).
Overigens was de opkomstpercentage van de bijeenkomt in juni ook 75%.

Tijdens is laatste bijeenkomst in juni 2019 is het aandeel DSM te sprake gekomen om te verkopen. Aankoopkoers was € 86,94 op 13-02-2019. Koers aandeel op 11-06-2019 was € 104,15 ofwel inclusief verkoopkosten een rendement van 20%. In september 2019 is de koers van het aandeel verder gestegen naar € 115,40. Toch besloten het aandeel nog even te houden. In oktober gaan we zien of het een verstandige keuze is geweest. Volgens sommige analisten, kan de koers door stijgen naar € 147,00. Zie Beursadviespro.

Ook in juni is het aandeel PHILIPS ter aankoop besproken. De koers was in mei 2019 € 38 en was gedaald naar € 36. Destijds unaniem besloten het aandeel niet kopen. In september 2019 is het aandeel echter verder gestegen naar € 43. Dat betekent dat Effekt2000 een kans heeft laten liggen om in 3 maanden tijd een rendement te behalen van 19%, PHILIPS092019

Wel gaan we het de komende tijd het aandeel SIGNIFY (Philips Lighting) volgen naar aanleiding van een artikel over LiFi (WiFi in LED-verlichting). LiFi is de commerciële naam voor ‘Light Fidelity’ (WiFi is de afkorting voor ‘Wireless Fidelity’ ofwel draadloos netwerk). Klik HIER voor meer informatie over LiFi. Koers van het aandeel op 10-09-2019 was € 25,99.

Het aandeel AALBERTS is in juni  2019 ook overwogen om te kopen. De koers van het aandeel is vanaf september 2018 tot september 2019 nauwelijks veranderd (€ 34,74 naar € 35,25). Wanneer gekeken wordt naar het beursjaar 2019, is de koers van het aandeel met ruim 27% gestegen. Toch niet tot aankoop overgegaan.

Wat is er gebeurd met het aandeel BETER BED? Aandeel is in januari 2019 gekocht voor € 4,37. In september 2019 is de koers van het aandeel nog maar € 1,69 (daling 54%). Met name op 25 juni 2019 is de koers van het aandeel enorm gedaald.

BETERBED092019

Oorzaken voor de daling van de koers BETER BED zijn waarschijnlijk:

  • Het herstel bij de Duitse Beter Bed-divisie Matratzen Concord gaat trager dan verwacht wat zorgt voor liquiditeitsproblemen bij de onderneming.
  • Grootaandeelhouder Lazard Frères Gestion heeft zijn belang in Beter Bed flink verkleind van 5,2% naar 0,4%.
  • Verlaging koersdoelen BETER BED door banken KBC, ING en ABN AMRO.
  • Tegenvallende kwartaalcijfers.
  • Herstructurering leningen gaat minder goed dan verwacht.
  • In 2019 zijn er een aantal wijzigingen geweest in de RvC.

Na de vorige bijeenkomt afgelopen juni, is de tussenstand in het Beursspel 2019 behoorlijk veranderd. Er is een nieuwe koploper en een nieuwe nummer laatst:

Beursspel09-2019

Wanneer BSC Effekt2000 op 01.01.2019 in Bitcoins had geïnvesteerd, was er per 11-09-2019 een rendement behaald van 175% tegen over een rendement van de AEX van 17%. Het gemiddelde rendement van alle leden in Beursspel 2019 is “slechts” 14%.

BTC_AEX092019


In september 2019 werd unaniem besloten de aandelen FORFARMERS & CTAC te verkopen. Deze aandelen hebben niet het resultaat behaald wat we verwacht hadden.

Bij FORFARMERS (een onderneming die bestaat uit veevoederfabrieken en handelsfirma’s die voeding voor landbouwdieren zoals runderen, varkens en pluimvee leveren aan boeren in Nederland, België, Duitsland en Groot-Brittannië) is de reden dat dit bedrijf een forse omzet daling heeft. In Duitsland stuit het bedrijf op heftige concurrentie en de markt voor krachtveevoer is dalend. Vertrouwen is weg. Aandeel gekocht op 13-10-2017 voor € 11,22 en verkocht voor € 5,68 (negatief rendement -49%)

CTAC (een IT-bedrijf dat Microsoft- en SAP-systemen implementeert) heeft enorm van last van een mislukte deal met een klant wat minimaal € 2 mln kost. Zie HIER het hele artikel en de koersontwikkeling vanaf 2017. Aandeel gekocht op 12-04-2017 voor €4,08 en verkocht voor € 1,98 (negatief rendement -48%)

GALAPAGOS wordt wel met een winst verkocht! Exact één jaar geleden gekocht voor € 104,50 en nu verkocht voor € 143,50 ofwel een rendement van 37%. We hebben optimaal geprofiteerd van de koersstijging door de megadeal met het Amerikaans bedrijf Gilead Sciences, stijgende omzetten in 2019 en de samenwerking met de Franse branchegenoot Pharnext.


Naast de 3 verkopen, ook besloten om aandelen te kopen. Het aandeel PROSUS krijgt 11 september 2019 een notering op de AEX. Besloten is het aandeel te kopen voor een maximale prijs van € 40,00. De introductiekoers is overigens € 58,76 maar het aandeel opende op € 76,00. Klik HIER voor de nieuwsbron en informatie over Procus/Naspers. Gaan we het aandeel ook krijgen voor € 40,00? Eindkoers op 18 september 2019 € 67,70 (daling vanaf introductiekoers € 8,30 ofwel 10,9%), derhalve niet overgegaan to aankoop:Koers Prosus 09-2019

Overigens is de koers van PROSUS per 04.10.2019 € 65,38…

Naspers_Prosus
Meer info over PROSUS op www.newglobaltechgroup.com

Verder is besloten om het aandeel ALFEN NV te kopen. Alfen NV is een fabrikant en integrator van slimme netoplossingen die de energietransitie versnelt. De afgelopen maanden is de koers van € 10 in juni 2019 gestegen naar € 13 in september 2019. Echter is de koers van het afgelopen jaar erg stabiel. Het aandeel is gekocht voor € 13,14.

Alfen092019


Tijdens de bijeenkomst van mei 2019 is al besproken waarom het aandeel ALTICE zo hard is gestegen (zie HIER), nu werd de vraag gesteld wat het verschil is tussen de aandelen Altice Europe NV en Altice B.

  • Aandelen Altice Europe NV zijn aandelen A. Deze staan aan de AEX (AMX) genoteerd. Ieder aandeel geeft 1 stem op de aandeelhoudersvergadering. Er zijn circa 1 miljard aandelen A aan beleggers uitgegeven. Verder zijn er nog circa 200 miljoen aandelen A die Altice in Treasury heeft liggen.
  • Aandelen B zijn aan de lokale markt genoteerd. Deze aandelen verschillen van aandelen A in dat ze per aandeel 25 keer stemrecht per aandeel geven. Er is echter weinig handel in aandelen B omdat de meerderheid in handen is van Patrick Drahi oprichter van Altice. Via de aandelen B heeft Patrick Drahi volledige controle over Altice.

Patrick Drahi
Patrick Drahi

Particuliere beleggers (of Beleggerstudieclubs) wordt geadviseerd om niet in aandelen B te beleggen. Zijn te weinig courant. Hoewel de koers van aandelen B wel de koers van aandelen A volgt.
Bij het berekenen van de totale beurswaarde wordt nog wel eens vergeten de circa 190 miljoen uitgegeven aandelen B mee te tellen.

Altice09-2019


Met de volgende bijeenkomt op 08 oktober 2019, moet het aandeel WESSANEN besproken worden. We hebben het aandeel in onze portefeuille maar het zal weldra van de beurs gehaald worden door een overname van PAI (Franse investeringsmaatschappij). Meer informatie over de overname in chronologische volgorde is HIER te vinden.

Royal Wessanen NV heeft in 2018 een omzet behaald van € 628,4 mln en een winst van € 36,0 mln. Er werken ongeveer 1300 mensen voor het bedrijf.

Royal Wessanen NV is een voedingsmiddelenconcern dat voornamelijk actief is op de Europese markt voor biologische voedingsproducten. Wessanen heeft haar hoofdkantoor in Nederland en is beursgenoteerd aan de Euronext Amsterdam. Wessanen is zowel een distributie- als een productiebedrijf van natuurlijke en biologische producten. In Europa is Wessanen actief in de Benelux (Wessanen Benelux); Duitsland (Wessanen Duitsland, Allos, Tartex, Dr.Ritter en CoSa Naturprodukte); Frankrijk (Bjorg, Bonneterre & Compagnie); het Verenigd Koninkrijk (Kallo Foods en Clipper Teas); Italië (Bio Slym en Abafoods) en Spanje (Biogran).

Merken van Wessanen zijn Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper, De Rit, Destination, El Granero, Gayelord Hauser, Isola Bio, Kallø, Mrs Crimble’s, Piramide, Tartex, Whole Earth en Zonnatura. Behalve voor eigen merken verzorgt Wessanen ook de marketing en distributie van andere merken. In Nederland zijn dat Patak’s, Blue Dragon, Schär en Royal Mail. Bron wikipedia.

De koers van het aandeel blijft de laatste maanden steken op € 11,35. Onze aankoopkoers van op 11.05.2017 € 14,98 ofwel een negatief rendement van bijna -25%.

Wessanen092019


Ook op de agenda voor de eerst volgende bijeenkomst is de wijziging in 2022 op de belasting over rendement uit spaarvermogens. Het voorstel behelst in de kern een heffingvrij inkomen in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) van 400 euro. Simpel gezegd: iedereen die minder dan 400 euro rendement maakt op zijn vermogen in box 3, hoeft geen vermogensbelasting meer te betalen, ongeacht of dat rendement tot stand is gekomen via beleggen, sparen of anderzins. Lees HIER het hele artikel.